Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 9,248 23/04 5,903 2/11 5,159 1/18 4,994 0/94
اوراق مشارکت 5,356 13/34 45,894 16/41 47,441 10/9 47,662 8/95
سپرده بانکی 23,669 58/97 209,987 75/09 349,410 80/25 446,625 83/85
وجه نقد 7 0/02 10 0 28 0/01 51 0/01
سایر دارایی ها 25,525 63/6 227,824 81/47 382,761 87/91 33,340 6/26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 5,279 13/15 5,903 2/11 5,159 1/18 4,994 0/94
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان